| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 447.00 | 31 115.00 | 18 332.00 | 49 447.00 |
040 Immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 738.00 | 31 115.00 | 18 623.00 | 49 738.00 |
060 Stock marchandises | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
072 Créances – Autres | 115 426.00 | | 115 426.00 | 115 426.00 |
084 Disponibilités | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 307.00 | | 187 307.00 | 187 307.00 |
110 Total général Actif | 237 045.00 | 31 115.00 | 205 931.00 | 237 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 931.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 858.00 | 189 722.00 | | 183 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 990.00 | 3 835.00 | | 6 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 848.00 | 193 558.00 | | 190 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 689.00 | 57 713.00 | | 88 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 574.00 | 6 852.00 | | -5 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 827.00 | 4 086.00 | | 7 827.00 |
242 Autres charges externes. | 98 667.00 | 86 943.00 | | 98 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | 2 141.00 | | 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 428.00 | 21 370.00 | | 21 428.00 |
252 Charges sociales | 6 158.00 | 3 237.00 | | 6 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 516.00 | 2 798.00 | | 3 516.00 |
262 Autres charges | | 210.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 221 198.00 | 185 351.00 | | 221 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 350.00 | 8 207.00 | | -30 350.00 |
280 Produits financiers | | 36.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 931.00 | 1 155.00 | | 931.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 341.00 | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 758.00 | 9 056.00 | | -29 758.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |