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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 631.00 | 117 881.00 | 1 749.00 | 119 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 100.00 | 490 847.00 | 5 254.00 | 496 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 110.00 | 609 268.00 | 46 842.00 | 656 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
BZ Autres créances | 56 690.00 | | 56 690.00 | 56 690.00 |
CF Disponibilités | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 515.00 | | 106 515.00 | 106 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 625.00 | 609 268.00 | 153 357.00 | 762 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
DG Autres réserves | | 17 314.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 815.00 | | | -20 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 693.00 | -38 129.00 | | 23 693.00 |
DL TOTAL (I) | 12 923.00 | -10 770.00 | | 12 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 952.00 | 17 793.00 | | 28 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 770.00 | 45 824.00 | | 33 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 711.00 | 65 582.00 | | 77 711.00 |
EA Autres dettes | | 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 434.00 | 140 534.00 | | 140 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 357.00 | 129 763.00 | | 153 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 434.00 | 140 534.00 | | 140 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 952.00 | 17 793.00 | | 28 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 040 220.00 | | 1 040 220.00 | 1 040 220.00 |
FG Production vendue services | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 701.00 | | 1 043 701.00 | 1 043 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 042.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 875.00 | 11 242.00 | | 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 267.00 | 2 430.00 | | 14 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 267.00 | 2 470.00 | | 14 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 254.00 | 2 470.00 | | 12 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 058.00 | 1 036 271.00 | | 1 060 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 365.00 | 1 074 400.00 | | 1 036 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 693.00 | -38 129.00 | | 23 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 226.00 | 4 042.00 | | 605 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 686.00 | 4 042.00 | | 604 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 711.00 | 77 711.00 | | 77 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 048.00 | 81 048.00 | | 81 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 355.00 | 81 048.00 | 22 307.00 | 103 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 434.00 | 140 434.00 | | 140 434.00 |