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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 296.00 | 119 266.00 | 6 030.00 | 125 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 100.00 | 492 685.00 | 3 415.00 | 496 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 643.00 | 612 491.00 | 50 152.00 | 662 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BZ Autres créances | 112 079.00 | | 112 079.00 | 112 079.00 |
CF Disponibilités | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 067.00 | | 148 067.00 | 148 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 711.00 | 612 491.00 | 198 220.00 | 810 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
DG Autres réserves | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DH Report à nouveau | | -20 815.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 272.00 | 23 693.00 | | -60 272.00 |
DL TOTAL (I) | -47 349.00 | 12 923.00 | | -47 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 065.00 | 33 770.00 | | 52 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 975.00 | 106 664.00 | | 192 975.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 569.00 | 140 434.00 | | 245 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 220.00 | 153 357.00 | | 198 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 517 442.00 | | 517 442.00 | 517 442.00 |
FG Production vendue services | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 412.00 | | 519 412.00 | 519 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 223.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | 14 267.00 | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | 14 267.00 | | 1 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | 2 014.00 | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | 2 014.00 | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | 12 254.00 | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 736.00 | 1 060 058.00 | | 556 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 008.00 | 1 036 365.00 | | 617 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 272.00 | 23 693.00 | | -60 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 268.00 | 3 223.00 | | 609 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 728.00 | 3 223.00 | | 608 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 065.00 | 52 065.00 | | 52 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 727.00 | 151.00 | 125 576.00 | 125 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 248.00 | 67 248.00 | | 67 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 785.00 | 116 785.00 | | 116 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 960.00 | 116 785.00 | 23 176.00 | 139 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 569.00 | 119 993.00 | 125 576.00 | 245 569.00 |