| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
AP Constructions | 30 027.00 | 18 594.00 | 11 433.00 | 30 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 702.00 | 23 718.00 | 983.00 | 24 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 388.00 | 23 407.00 | 1 981.00 | 25 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 299.00 | 65 719.00 | 64 580.00 | 130 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 413.00 | 843.00 | 25 570.00 | 26 413.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 383.00 | 11 834.00 | 38 549.00 | 50 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 505.00 | | 73 505.00 | 73 505.00 |
BZ Autres créances | 58 479.00 | | 58 479.00 | 58 479.00 |
CF Disponibilités | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 666.00 | 12 676.00 | 197 990.00 | 210 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 965.00 | 78 395.00 | 262 570.00 | 340 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
CU Autres participations | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | -273 975.00 | -219 480.00 | | -273 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -977.00 | -54 496.00 | | -977.00 |
DL TOTAL (I) | -216 652.00 | -215 675.00 | | -216 652.00 |
DP Provisions pour risques | 113 119.00 | 113 119.00 | | 113 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 119.00 | 113 119.00 | | 113 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 798.00 | 120 286.00 | | 116 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 305.00 | 13 836.00 | | 10 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 632.00 | 102 945.00 | | 117 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 956.00 | 96 292.00 | | 61 956.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 19 451.00 | | 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 103.00 | 352 810.00 | | 366 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 570.00 | 250 253.00 | | 262 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 103.00 | 352 810.00 | | 366 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 798.00 | 120 286.00 | | 116 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -9 545.00 | 32 509.00 | 22 964.00 | -9 545.00 |
FD Production vendue biens | 37 690.00 | 81 852.00 | 119 541.00 | 37 690.00 |
FG Production vendue services | 35 640.00 | 198 635.00 | 234 275.00 | 35 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 785.00 | 312 996.00 | 376 780.00 | 63 785.00 |
FM Production stockée | | | -19 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | 4 720.00 | | 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 080.00 | 2 095.00 | | 16 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 724.00 | 6 815.00 | | 16 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | -333.00 | | 1 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 747.00 | -333.00 | | 18 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 024.00 | 7 148.00 | | -2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 427.00 | 9 149.00 | | -3 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 142.00 | 367 057.00 | | 376 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 119.00 | 421 553.00 | | 377 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -977.00 | -54 496.00 | | -977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 860.00 | | 1 082.00 | 158 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 643.00 | 130 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 643.00 | 80 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 678.00 | | 1 082.00 | 108 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 031.00 | 6 776.00 | 12 088.00 | 71 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 031.00 | 6 776.00 | 12 088.00 | 71 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 119.00 | | | 113 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 875.00 | 453.00 | 1 652.00 | 13 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 875.00 | 453.00 | 1 652.00 | 13 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 994.00 | 453.00 | 1 652.00 | 126 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 632.00 | 117 632.00 | | 117 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UX Autres créances clients | 73 505.00 | 73 505.00 | | 73 505.00 |
VB T. V. A. | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 798.00 | 116 798.00 | | 116 798.00 |
VI Groupe et associés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 852.00 | 136 852.00 | | 136 852.00 |
VW T.V.A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 103.00 | 366 103.00 | | 366 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 008.00 | 4 641.00 | | 6 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 855.00 | 16 612.00 | | 16 855.00 |
ST Autres comptes | 78 379.00 | 84 320.00 | | 78 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 625.00 | 45 273.00 | | 42 625.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 27 160.00 | 23 400.00 | | 27 160.00 |
YT Sous‐traitance | 48 953.00 | 51 989.00 | | 48 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 151.00 | 1 494.00 | | 4 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 159.00 | 6 135.00 | | 10 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 279.00 | 12 561.00 | | 16 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 250.00 | 15 371.00 | | 13 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 811.00 | 198 193.00 | | 186 811.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |