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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 30 027.00 | 20 753.00 | 9 274.00 | 30 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 702.00 | 23 935.00 | 767.00 | 24 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 388.00 | 24 157.00 | 1 231.00 | 25 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 299.00 | 68 844.00 | 61 455.00 | 130 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 479.00 | 6 021.00 | 18 458.00 | 24 479.00 |
BN En cours de production de biens | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 380.00 | 11 494.00 | 31 886.00 | 43 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 701.00 | | 71 701.00 | 71 701.00 |
BZ Autres créances | 53 546.00 | | 53 546.00 | 53 546.00 |
CF Disponibilités | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 444.00 | 17 515.00 | 193 929.00 | 211 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 743.00 | 86 359.00 | 255 384.00 | 341 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
CU Autres participations | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | -274 952.00 | -273 975.00 | | -274 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 815.00 | -977.00 | | 116 815.00 |
DL TOTAL (I) | -99 837.00 | -216 652.00 | | -99 837.00 |
DP Provisions pour risques | | 113 119.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 113 119.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 363.00 | 116 798.00 | | 120 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | 10 305.00 | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 384.00 | 117 632.00 | | 136 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 605.00 | 61 956.00 | | 67 605.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | 912.00 | | 2 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 034.00 | 58 500.00 | | 27 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 221.00 | 366 103.00 | | 355 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 384.00 | 262 570.00 | | 255 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 221.00 | 366 103.00 | | 355 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 363.00 | 116 798.00 | | 120 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
FD Production vendue biens | 76 262.00 | | 76 262.00 | 76 262.00 |
FG Production vendue services | 188 713.00 | | 188 713.00 | 188 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 765.00 | | 265 765.00 | 265 765.00 |
FM Production stockée | | | 3 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 178.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 165.00 | 644.00 | | 2 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 080.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 119.00 | | | 113 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 284.00 | 16 724.00 | | 115 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 284.00 | -2 024.00 | | 115 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 120.00 | 376 142.00 | | 389 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 305.00 | 377 119.00 | | 272 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 815.00 | -977.00 | | 116 815.00 |