| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 445.00 | | 102 445.00 | 102 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 718.00 | 282.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 363.00 | 58 359.00 | 5 004.00 | 63 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 124.00 | 71 622.00 | 113 503.00 | 185 124.00 |
BT Marchandises | 173 103.00 | 11 616.00 | 161 487.00 | 173 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 838.00 | 56 788.00 | 2 078 050.00 | 2 134 838.00 |
BZ Autres créances | 63 684.00 | | 63 684.00 | 63 684.00 |
CF Disponibilités | 587 651.00 | | 587 651.00 | 587 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 791.00 | 68 404.00 | 2 901 387.00 | 2 969 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 915.00 | 140 026.00 | 3 014 889.00 | 3 154 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 788.00 | | | 56 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 250 893.00 | 1 195 869.00 | | 1 250 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 161.00 | 205 037.00 | | 203 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 246.00 | 1 425 098.00 | | 1 478 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 009.00 | 60 433.00 | | 60 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 523.00 | 1 315 859.00 | | 1 327 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 834.00 | 30 009.00 | | 32 834.00 |
EA Autres dettes | 116 278.00 | 83 776.00 | | 116 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 643.00 | 1 490 076.00 | | 1 536 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 889.00 | 2 915 174.00 | | 3 014 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 643.00 | 1 490 076.00 | | 1 536 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 374.00 | 5 865 289.00 | 5 917 663.00 | 52 374.00 |
FG Production vendue services | | 1 023 181.00 | 1 023 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 374.00 | 6 888 470.00 | 6 940 844.00 | 52 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 944 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 229 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 788.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 675 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729.00 | 5 240.00 | | 2 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729.00 | 5 240.00 | | 2 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 766.00 | -5 240.00 | | 6 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 311.00 | 72 368.00 | | 72 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 953 834.00 | 7 005 608.00 | | 6 953 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 750 673.00 | 6 800 571.00 | | 6 750 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 161.00 | 205 037.00 | | 203 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 825.00 | | 6 300.00 | 178 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 545.00 | | 113 990.00 | 11 545.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 990.00 | | | 113 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 063.00 | | 6 300.00 | 59 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 126.00 | 1 496.00 | | 70 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 582.00 | 1 496.00 | | 58 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
6T Sur comptes clients | | 56 788.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 616.00 | 56 788.00 | | 11 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 616.00 | 56 788.00 | | 11 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 523.00 | 1 327 523.00 | | 1 327 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 278.00 | 116 278.00 | | 116 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
UX Autres créances clients | 2 134 838.00 | 2 078 050.00 | 56 788.00 | 2 134 838.00 |
VB T. V. A. | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VI Groupe et associés | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 809.00 | 2 152 249.00 | 62 560.00 | 2 214 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 643.00 | 1 536 643.00 | | 1 536 643.00 |