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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 445.00 | | 102 445.00 | 102 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
AP Constructions | 17 400.00 | 2 000.00 | 15 400.00 | 17 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 649.00 | 33 895.00 | 23 754.00 | 57 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 930.00 | 47 439.00 | 147 491.00 | 194 930.00 |
BT Marchandises | 204 619.00 | 11 616.00 | 193 003.00 | 204 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 184.00 | 156 788.00 | 1 731 395.00 | 1 888 184.00 |
BZ Autres créances | 176 188.00 | | 176 188.00 | 176 188.00 |
CF Disponibilités | 1 144 612.00 | | 1 144 612.00 | 1 144 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 984.00 | 168 404.00 | 3 256 580.00 | 3 424 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 914.00 | 215 843.00 | 3 404 071.00 | 3 619 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 412 702.00 | | | 412 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 308 853.00 | 1 253 377.00 | | 1 308 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 503.00 | 154 440.00 | | 50 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 548.00 | 1 432 009.00 | | 1 383 548.00 |
DP Provisions pour risques | 251 694.00 | | | 251 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 694.00 | | | 251 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 123.00 | 364 452.00 | | 265 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 138.00 | 57 138.00 | | 27 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 525.00 | 1 585 832.00 | | 1 305 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 430.00 | 68 179.00 | | 59 430.00 |
EA Autres dettes | 111 613.00 | 52 276.00 | | 111 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 829.00 | 2 127 878.00 | | 1 768 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 071.00 | 3 559 886.00 | | 3 404 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 626.00 | 1 862 754.00 | | 1 603 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 198.00 | 7 228 197.00 | 7 317 395.00 | 89 198.00 |
FG Production vendue services | 12 489.00 | 355 548.00 | 368 037.00 | 12 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 687.00 | 7 583 745.00 | 7 685 432.00 | 101 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 709 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 515 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 381 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 520.00 | 7 673.00 | | 17 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 698.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 342.00 | 19 484.00 | | 19 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 694.00 | | | 251 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 036.00 | 19 484.00 | | 271 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 036.00 | -786.00 | | -271 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | 45 404.00 | | 5 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 709 728.00 | 6 832 822.00 | | 7 709 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 659 225.00 | 6 678 383.00 | | 7 659 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 503.00 | 154 440.00 | | 50 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 410.00 | | 15 520.00 | 179 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 990.00 | | | 113 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 649.00 | | 15 400.00 | 59 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 772.00 | | 120.00 | 5 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 612.00 | 9 827.00 | | 37 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 068.00 | 9 827.00 | | 26 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 251 694.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
6T Sur comptes clients | 156 788.00 | | | 156 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 404.00 | | | 168 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 404.00 | 251 694.00 | | 168 404.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 251 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 525.00 | 1 305 525.00 | | 1 305 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 613.00 | 111 613.00 | | 111 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 184.00 | 1 475 482.00 | 412 702.00 | 1 888 184.00 |
VB T. V. A. | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 123.00 | 99 920.00 | 165 203.00 | 265 123.00 |
VI Groupe et associés | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 328.00 | | | 99 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 382.00 | 80 382.00 | | 80 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 645.00 | 1 663 051.00 | 418 594.00 | 2 081 645.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 829.00 | 1 603 626.00 | 165 203.00 | 1 768 829.00 |