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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 987.00 | | 278 987.00 | 278 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 343.00 | 202 109.00 | 134 235.00 | 336 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 793.00 | 289 477.00 | 25 315.00 | 314 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 123.00 | 491 586.00 | 438 537.00 | 930 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BT Marchandises | 91 966.00 | | 91 966.00 | 91 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 688.00 | 755.00 | 339 933.00 | 340 688.00 |
BZ Autres créances | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CF Disponibilités | 570 020.00 | | 570 020.00 | 570 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 856.00 | 755.00 | 1 011 101.00 | 1 011 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 979.00 | 492 341.00 | 1 449 638.00 | 1 941 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 431 663.00 | | | 431 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
DL TOTAL (I) | 764 903.00 | | | 764 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 006.00 | | | 109 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 746.00 | | | 498 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
EA Autres dettes | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 735.00 | | | 684 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 639.00 | | | 1 449 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 942.00 | | | 606 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | | | 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 518 114.00 | 3 000.00 | 5 521 114.00 | 5 518 114.00 |
FG Production vendue services | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 541 706.00 | 3 000.00 | 5 544 706.00 | 5 541 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 548 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 083 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 073.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 517 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 568 187.00 | | | 5 568 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 535 710.00 | | | 5 535 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 121.00 | | 273 002.00 | 672 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 930 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 651 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | 196 487.00 | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 621.00 | | 76 515.00 | 589 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 254.00 | 54 073.00 | 4 742.00 | 442 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 254.00 | 54 073.00 | 4 742.00 | 442 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 014.00 | | 260.00 | 1 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014.00 | | 260.00 | 1 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014.00 | | 260.00 | 1 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 746.00 | 498 746.00 | | 498 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 337 714.00 | 337 714.00 | | 337 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VB T. V. A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 374.00 | 30 581.00 | 65 620.00 | 108 374.00 |
VI Groupe et associés | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 499.00 | | | 97 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 329.00 | 349 329.00 | | 349 329.00 |
VW T.V.A. | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 735.00 | 606 942.00 | 65 620.00 | 684 735.00 |