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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 987.00 | | 278 987.00 | 278 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 839.00 | 258 139.00 | 106 699.00 | 364 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 010.00 | 298 980.00 | 81 030.00 | 380 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 843.00 | 557 119.00 | 466 724.00 | 1 023 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BT Marchandises | 123 477.00 | | 123 477.00 | 123 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 068.00 | 611.00 | 370 456.00 | 371 068.00 |
BZ Autres créances | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CF Disponibilités | 756 686.00 | | 756 686.00 | 756 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 991.00 | 611.00 | 1 276 379.00 | 1 276 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 835.00 | 557 731.00 | 1 743 103.00 | 2 300 835.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 477 392.00 | | | 477 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
DL TOTAL (I) | 861 851.00 | | | 861 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 166.00 | | | 84 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 265.00 | | | 59 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 541.00 | | | 675 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 278.00 | | | 62 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 252.00 | | | 881 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 103.00 | | | 1 743 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 289.00 | | | 822 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | | | 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 899 637.00 | 3 383.00 | 5 903 020.00 | 5 899 637.00 |
FG Production vendue services | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 928 942.00 | 3 383.00 | 5 932 325.00 | 5 928 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 932 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 498 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 572.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 865 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 935 140.00 | | | 5 935 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 880 682.00 | | | 5 880 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 037.00 | | 60 806.00 | 963 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 987.00 | | | 278 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 043.00 | | 60 806.00 | 684 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 546.00 | 40 572.00 | | 516 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 546.00 | 40 572.00 | | 516 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 705.00 | | 94.00 | 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705.00 | | 94.00 | 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705.00 | | 94.00 | 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 541.00 | 675 541.00 | | 675 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
UX Autres créances clients | 368 633.00 | 368 633.00 | | 368 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 373.00 | 24 410.00 | 58 962.00 | 83 373.00 |
VI Groupe et associés | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 247.00 | 396 247.00 | | 396 247.00 |
VW T.V.A. | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 252.00 | 822 289.00 | 58 962.00 | 881 252.00 |