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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AP Constructions | 29 000.00 | 9 291.00 | 19 709.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 949.00 | 28 288.00 | 661.00 | 28 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 567.00 | 400 866.00 | 56 702.00 | 457 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 663.00 | | 121 663.00 | 121 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 656.00 | 446 175.00 | 710 481.00 | 1 156 656.00 |
BT Marchandises | 273 824.00 | | 273 824.00 | 273 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 570.00 | 2 714.00 | 41 856.00 | 44 570.00 |
BZ Autres créances | 1 623 682.00 | | 1 623 682.00 | 1 623 682.00 |
CF Disponibilités | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 913.00 | 2 714.00 | 1 946 200.00 | 1 948 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 569.00 | 448 889.00 | 2 656 681.00 | 3 105 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 511 647.00 | | 511 647.00 | 511 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 725 462.00 | 655 952.00 | | 725 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 506.00 | 69 413.00 | | 31 506.00 |
DL TOTAL (I) | 774 568.00 | 742 965.00 | | 774 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 925.00 | 457 878.00 | | 441 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 246.00 | 651 566.00 | | 826 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 002.00 | 36 461.00 | | 61 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 069.00 | 243 536.00 | | 255 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 145.00 | 118 432.00 | | 67 145.00 |
EA Autres dettes | 230 726.00 | 215 726.00 | | 230 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 113.00 | 1 723 599.00 | | 1 882 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 681.00 | 2 466 565.00 | | 2 656 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 312.00 | 1 648 035.00 | | 1 878 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 894.00 | 304 410.00 | | 365 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 647.00 | | 1 477 647.00 | 1 477 647.00 |
FG Production vendue services | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 386.00 | | 1 496 386.00 | 1 496 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 714.00 | |
GE Autres charges | | | 5 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 995.00 | 350.00 | | 5 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 291.00 | 2 781.00 | | 21 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 291.00 | 2 781.00 | | 21 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 751.00 | 35 771.00 | | 7 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 751.00 | 35 771.00 | | 7 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 540.00 | -32 990.00 | | 13 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 100.00 | 14 813.00 | | -4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 983.00 | 1 687 028.00 | | 1 527 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 477.00 | 1 617 615.00 | | 1 496 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 506.00 | 69 412.00 | | 31 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 225.00 | 4 452.00 | | 4 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 581.00 | | 210.00 | 1 187 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 135.00 | 1 156 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 135.00 | 637 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 104.00 | | 210.00 | 668 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 747.00 | | | 511 747.00 |
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| 16 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |