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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AP Constructions | 29 000.00 | 10 741.00 | 18 259.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 949.00 | 28 896.00 | 53.00 | 28 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 264.00 | 427 259.00 | 34 005.00 | 461 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 663.00 | | 121 663.00 | 121 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 353.00 | 474 626.00 | 685 727.00 | 1 160 353.00 |
BT Marchandises | 383 486.00 | | 383 486.00 | 383 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 392.00 | 2 923.00 | 149 469.00 | 152 392.00 |
BZ Autres créances | 1 729 459.00 | | 1 729 459.00 | 1 729 459.00 |
CF Disponibilités | 140 081.00 | | 140 081.00 | 140 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 405 417.00 | 2 923.00 | 2 402 494.00 | 2 405 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 770.00 | 477 549.00 | 3 088 221.00 | 3 565 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 511 647.00 | | 511 647.00 | 511 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 756 968.00 | 725 462.00 | | 756 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 748.00 | 31 506.00 | | 29 748.00 |
DL TOTAL (I) | 804 316.00 | 774 568.00 | | 804 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 329.00 | 441 925.00 | | 377 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 381.00 | 826 246.00 | | 912 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 538.00 | 61 002.00 | | 406 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 505.00 | 255 069.00 | | 289 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 875.00 | 67 145.00 | | 59 875.00 |
EA Autres dettes | 238 278.00 | 230 726.00 | | 238 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 905.00 | 1 882 113.00 | | 2 283 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 221.00 | 2 656 681.00 | | 3 088 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 018.00 | | 1 075 018.00 | 1 075 018.00 |
FG Production vendue services | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 921.00 | | 1 082 921.00 | 1 082 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 995.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 715.00 | 21 291.00 | | 7 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 715.00 | 21 291.00 | | 7 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 714.00 | 7 751.00 | | 6 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 714.00 | 7 751.00 | | 6 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | 13 540.00 | | 1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | -4 100.00 | | 4 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 722.00 | 1 527 983.00 | | 1 090 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 974.00 | 1 496 477.00 | | 1 060 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 748.00 | 31 506.00 | | 29 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 728.00 | 4 225.00 | | 4 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 656.00 | | 3 697.00 | 1 156 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 179.00 | | 3 697.00 | 637 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 747.00 | | | 511 747.00 |
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| 16 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |