| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 041 236.00 | | 1 041 236.00 | 1 041 236.00 |
AN Terrains | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
AP Constructions | 714 995.00 | 243 788.00 | 471 207.00 | 714 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 282.00 | 10 251.00 | 5 030.00 | 15 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 941.00 | 292 387.00 | 1 538 554.00 | 1 830 941.00 |
BT Marchandises | 202 725.00 | | 202 725.00 | 202 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BZ Autres créances | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CF Disponibilités | 62 926.00 | | 62 926.00 | 62 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 265.00 | | 296 265.00 | 296 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 207.00 | 292 387.00 | 1 834 820.00 | 2 127 207.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 503 934.00 | 406 213.00 | | 503 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 631.00 | 97 720.00 | | 112 631.00 |
DL TOTAL (I) | 627 566.00 | 514 934.00 | | 627 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 813.00 | 1 097 775.00 | | 947 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 977.00 | 161 958.00 | | 224 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 109.00 | 32 021.00 | | 34 109.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 253.00 | 1 291 755.00 | | 1 207 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 820.00 | 1 806 689.00 | | 1 834 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 905.00 | | 2 037.00 | 1 828 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 236.00 | | | 1 041 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 711.00 | | 2 037.00 | 785 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 839.00 | 30 549.00 | | 261 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 839.00 | 30 549.00 | | 261 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 977.00 | 224 977.00 | | 224 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
UX Autres créances clients | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 813.00 | 139 140.00 | 510 699.00 | 947 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 737.00 | | | 135 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 571.00 | 30 614.00 | 957.00 | 31 571.00 |
VW T.V.A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 254.00 | 398 581.00 | 510 699.00 | 1 207 254.00 |