| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 041 236.00 | | 1 041 236.00 | 1 041 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 617.00 | 20 785.00 | 19 832.00 | 40 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 957.00 | 59 132.00 | 1 075 825.00 | 1 134 957.00 |
BT Marchandises | 242 774.00 | | 242 774.00 | 242 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
BZ Autres créances | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
CF Disponibilités | 106 473.00 | | 106 473.00 | 106 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 188.00 | | 399 188.00 | 399 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 145.00 | 59 132.00 | 1 475 013.00 | 1 534 145.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 002.00 | 88 599.00 | | 264 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 202.00 | 192 706.00 | | 145 202.00 |
DL TOTAL (I) | 415 305.00 | 287 405.00 | | 415 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 452.00 | 943 525.00 | | 858 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 77.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 974.00 | 152 476.00 | | 155 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 429.00 | 63 862.00 | | 44 429.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 665.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 708.00 | 1 160 605.00 | | 1 059 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 013.00 | 1 448 010.00 | | 1 475 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 957.00 | | | 1 134 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 236.00 | | | 1 041 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 964.00 | | | 78 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 402.00 | 3 730.00 | | 55 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 402.00 | 3 730.00 | | 55 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 974.00 | 155 974.00 | | 155 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
UX Autres créances clients | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 452.00 | 85 506.00 | 346 735.00 | 858 452.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 073.00 | | | 85 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 698.00 | 49 941.00 | 13 757.00 | 63 698.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 708.00 | 286 762.00 | 346 735.00 | 1 059 708.00 |