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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 830.00 | 1 285.00 | 545.00 | 1 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 520.00 | 111 426.00 | 63 094.00 | 174 520.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 100.00 | 112 711.00 | 64 389.00 | 177 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 210.00 | | 73 210.00 | 73 210.00 |
072 Créances – Autres | 70 155.00 | | 70 155.00 | 70 155.00 |
084 Disponibilités | 72 033.00 | | 72 033.00 | 72 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 164.00 | | 229 164.00 | 229 164.00 |
110 Total général Actif | 406 264.00 | 112 711.00 | 293 553.00 | 406 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 966.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 764.00 | | | 137 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 505.00 | | | 53 505.00 |