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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 830.00 | 1 662.00 | 168.00 | 1 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 026.00 | 132 215.00 | 54 811.00 | 187 026.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 416.00 | 133 877.00 | 55 540.00 | 189 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 817.00 | | 76 817.00 | 76 817.00 |
072 Créances – Autres | 88 270.00 | | 88 270.00 | 88 270.00 |
084 Disponibilités | 146 127.00 | | 146 127.00 | 146 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 347.00 | | 344 347.00 | 344 347.00 |
110 Total général Actif | 533 764.00 | 133 877.00 | 399 887.00 | 533 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 606.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 100.00 | | | 177 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 190.00 | | | 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 697.00 | | | 54 697.00 |