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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 22 982.00 | 20 253.00 | 2 729.00 | 22 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 567.00 | 3 575.00 | 10 992.00 | 14 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 019.00 | 11 852.00 | 167.00 | 12 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 015.00 | 35 680.00 | 118 335.00 | 154 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BZ Autres créances | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CF Disponibilités | 51 136.00 | | 51 136.00 | 51 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 807.00 | | 69 807.00 | 69 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 822.00 | 35 680.00 | 188 141.00 | 223 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 115 743.00 | 81 385.00 | | 115 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 483.00 | 34 358.00 | | 28 483.00 |
DL TOTAL (I) | 152 586.00 | 124 103.00 | | 152 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 712.00 | 9 570.00 | | 3 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 230.00 | 15 323.00 | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 795.00 | 13 624.00 | | 16 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 471.00 | 12 957.00 | | 10 471.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 392.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 556.00 | 51 866.00 | | 35 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 141.00 | 175 969.00 | | 188 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 556.00 | 47 282.00 | | 35 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 591.00 | | 221 591.00 | 221 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 591.00 | | 221 591.00 | 221 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 682.00 | |
GE Autres charges | | | 11 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 107.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | 107.00 | | 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 5 893.00 | | 5 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 601.00 | 219 067.00 | | 230 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 118.00 | 184 709.00 | | 202 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 483.00 | 34 358.00 | | 28 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 131.00 | | 4 674.00 | 164 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 790.00 | 154 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 790.00 | 49 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 684.00 | | 4 674.00 | 59 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 749.00 | 5 682.00 | 6 751.00 | 36 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 749.00 | 5 682.00 | 6 751.00 | 36 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
UX Autres créances clients | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VI Groupe et associés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 306.00 | 17 859.00 | 4 447.00 | 22 306.00 |
VW T.V.A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |