| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 22 982.00 | 22 307.00 | 675.00 | 22 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 744.00 | 6 274.00 | 8 469.00 | 14 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 449.00 | 10 175.00 | 14 274.00 | 24 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 621.00 | 38 756.00 | 127 865.00 | 166 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BZ Autres créances | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CF Disponibilités | 96 935.00 | | 96 935.00 | 96 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 100.00 | | 118 100.00 | 118 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 722.00 | 38 756.00 | 245 965.00 | 284 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 144 226.00 | 115 743.00 | | 144 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 047.00 | 28 483.00 | | 29 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DL TOTAL (I) | 182 977.00 | 152 586.00 | | 182 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 654.00 | 3 712.00 | | 8 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 217.00 | 4 230.00 | | 21 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 915.00 | 16 795.00 | | 18 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 613.00 | 10 471.00 | | 13 613.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 347.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 989.00 | 35 556.00 | | 62 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 965.00 | 188 141.00 | | 245 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 526.00 | 35 556.00 | | 56 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 864.00 | | 231 864.00 | 231 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 864.00 | | 231 864.00 | 231 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 902.00 | |
GE Autres charges | | | 13 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 831.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 381.00 | 9 000.00 | | 2 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 381.00 | 961.00 | | 2 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | 5 212.00 | | 5 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 218.00 | 230 601.00 | | 236 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 171.00 | 202 118.00 | | 207 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 047.00 | 28 483.00 | | 29 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 713.00 | 4 646.00 | | 1 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 015.00 | | 15 432.00 | 154 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 568.00 | | 15 432.00 | 49 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 680.00 | 5 902.00 | 2 826.00 | 35 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 680.00 | 5 902.00 | 2 826.00 | 35 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UX Autres créances clients | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 638.00 | 2 175.00 | | 8 638.00 |
VI Groupe et associés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VW T.V.A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |