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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 246.00 | 4 355.00 | 890.00 | 5 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 525.00 | | 198 525.00 | 198 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 121.00 | 4 355.00 | 199 765.00 | 204 121.00 |
BT Marchandises | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 484.00 | | 315 484.00 | 315 484.00 |
BZ Autres créances | 36 419.00 | | 36 419.00 | 36 419.00 |
CF Disponibilités | 78 997.00 | | 78 997.00 | 78 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 996.00 | | 507 996.00 | 507 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 117.00 | 4 355.00 | 707 762.00 | 712 117.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 960.00 | | | 215 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 799.00 | | | 71 799.00 |
DL TOTAL (I) | 309 759.00 | | | 309 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 285.00 | | | 385 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 003.00 | | | 398 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 762.00 | | | 707 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 003.00 | | | 398 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 991.00 | 1 722 350.00 | 1 828 341.00 | 105 991.00 |
FG Production vendue services | | 76 697.00 | 76 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 991.00 | 1 799 046.00 | 1 905 038.00 | 105 991.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 3 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 233.00 | | | 1 906 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 433.00 | | | 1 834 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 799.00 | | | 71 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 045.00 | | 200 076.00 | 4 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 045.00 | | 1 201.00 | 4 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 198 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 686.00 | 669.00 | | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 686.00 | 669.00 | | 3 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 285.00 | 385 285.00 | | 385 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 525.00 | | 198 525.00 | 198 525.00 |
UX Autres créances clients | 315 484.00 | 315 484.00 | | 315 484.00 |
VB T. V. A. | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 352.00 | 394 827.00 | 198 525.00 | 593 352.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 003.00 | 398 003.00 | | 398 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | | | 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 925.00 | | | 79 925.00 |
ST Autres comptes | 224 483.00 | | | 224 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
YT Sous‐traitance | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 712.00 | | | 322 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |