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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 364.00 | 4 853.00 | 3 511.00 | 8 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 868.00 | | 200 868.00 | 200 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 932.00 | 4 853.00 | 212 079.00 | 216 932.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 412.00 | | 265 412.00 | 265 412.00 |
BZ Autres créances | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CF Disponibilités | 226 200.00 | | 226 200.00 | 226 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 493 660.00 | | 493 660.00 | 493 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 592.00 | 4 853.00 | 705 739.00 | 710 592.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 759.00 | 215 960.00 | | 287 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 869.00 | 71 799.00 | | 91 869.00 |
DL TOTAL (I) | 401 628.00 | 309 759.00 | | 401 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 385 285.00 | | 1 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 470.00 | 11 049.00 | | 100 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 682.00 | 1 669.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 110.00 | 398 003.00 | | 304 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 739.00 | 707 762.00 | | 705 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 110.00 | 398 003.00 | | 104 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 121.00 | 12 812.00 | | 204 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 208 568.00 | | | 208 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 932.00 | | | 216 932.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 246.00 | 3 119.00 | | 5 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 875.00 | 9 693.00 | | 198 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 355.00 | 498.00 | | 4 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 355.00 | 498.00 | | 4 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VW T.V.A. | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 110.00 | 104 110.00 | | 304 110.00 |