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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 304.00 | 15 270.00 | 29 034.00 | 44 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 612.00 | 15 270.00 | 1 116 342.00 | 1 131 612.00 |
BZ Autres créances | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 832.00 | 15 270.00 | 1 137 562.00 | 1 152 832.00 |
CU Autres participations | 1 087 308.00 | | 1 087 308.00 | 1 087 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 216 353.00 | | | 216 353.00 |
DH Report à nouveau | | -55 086.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 964.00 | 291 439.00 | | 25 964.00 |
DL TOTAL (I) | 462 317.00 | 436 352.00 | | 462 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 047.00 | 632 297.00 | | 540 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 509.00 | 124 009.00 | | 127 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 690.00 | 5 568.00 | | 7 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 245.00 | 762 020.00 | | 675 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 562.00 | 1 198 372.00 | | 1 137 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 245.00 | 712 020.00 | | 625 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 002.00 | 327 000.00 | | 50 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 037.00 | 35 562.00 | | 24 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 964.00 | 291 439.00 | | 25 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 612.00 | | | 1 131 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 308.00 | | | 1 087 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VC Groupe et associés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 047.00 | 490 047.00 | 50 000.00 | 540 047.00 |
VI Groupe et associés | 127 509.00 | 127 509.00 | | 127 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 818.00 | | | 100 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 245.00 | 625 245.00 | 50 000.00 | 675 245.00 |