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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 304.00 | 29 996.00 | 14 308.00 | 44 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 612.00 | 29 996.00 | 1 101 616.00 | 1 131 612.00 |
BZ Autres créances | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 137.00 | 29 996.00 | 1 106 141.00 | 1 136 137.00 |
CU Autres participations | 1 087 308.00 | | 1 087 308.00 | 1 087 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 294 023.00 | 242 317.00 | | 294 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 837.00 | 51 706.00 | | 24 837.00 |
DL TOTAL (I) | 538 860.00 | 514 023.00 | | 538 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 495.00 | 420 457.00 | | 325 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 930.00 | 178 971.00 | | 235 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 281.00 | 605 283.00 | | 567 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 141.00 | 1 119 307.00 | | 1 106 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 281.00 | 605 283.00 | | 567 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 641.00 | 73 633.00 | | 45 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 805.00 | 21 927.00 | | 20 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 837.00 | 51 706.00 | | 24 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 612.00 | | | 1 131 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 308.00 | | | 1 087 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 633.00 | 7 363.00 | | 22 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 633.00 | 7 363.00 | | 22 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 495.00 | 325 495.00 | | 325 495.00 |
VI Groupe et associés | 235 930.00 | 235 930.00 | | 235 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 818.00 | | | 100 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 281.00 | 567 281.00 | | 567 281.00 |