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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
072 Créances – Autres | 682 265.00 | | 682 265.00 | 682 265.00 |
084 Disponibilités | 55 765.00 | | 55 765.00 | 55 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 738 031.00 | | 738 031.00 | 738 031.00 |
110 Total général Actif | 4 438 031.00 | | 4 438 031.00 | 4 438 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 700 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 706 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 720 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 720 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 731 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 438 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 720 907.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 649 426.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 674 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 90.00 | | | 90.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
252 Charges sociales | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 581.00 | | | -3 581.00 |
280 Produits financiers | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17.00 | | | 17.00 |