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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
072 Créances – Autres | 526 498.00 | | 526 498.00 | 526 498.00 |
084 Disponibilités | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 528 149.00 | | 528 149.00 | 528 149.00 |
110 Total général Actif | 4 228 150.00 | | 4 228 150.00 | 4 228 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 700 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -461 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 247 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 974 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 974 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 980 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 228 150.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 425 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 118.00 | | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118.00 | | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | | | 62.00 |
252 Charges sociales | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 899.00 | | | -6 899.00 |
280 Produits financiers | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
294 Charges financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -841.00 | | | -841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |