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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 338.00 | 3 102.00 | 236.00 | 3 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338.00 | 3 102.00 | 236.00 | 3 338.00 |
BP En cours de production de services | 255 039.00 | | 255 039.00 | 255 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 883.00 | | 325 883.00 | 325 883.00 |
BZ Autres créances | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 179 519.00 | | 179 519.00 | 179 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 913.00 | | 783 913.00 | 783 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 252.00 | 3 102.00 | 784 150.00 | 787 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 727.00 | 34 188.00 | | 40 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 591.00 | 7 288.00 | | 16 591.00 |
DL TOTAL (I) | 65 568.00 | 49 727.00 | | 65 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 072.00 | 10 673.00 | | 9 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 5 503.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 605.00 | 40 301.00 | | 61 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 198.00 | 3 954.00 | | 3 198.00 |
EA Autres dettes | 2 636.00 | 418.00 | | 2 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641 718.00 | 412 535.00 | | 641 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 581.00 | 473 386.00 | | 718 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 150.00 | 523 113.00 | | 784 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 231.00 | | | 718 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 826 562.00 | 826 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 826 562.00 | 826 562.00 | |
FM Production stockée | | | 116 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 585.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 585.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | -410.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 1 244.00 | | 2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 828.00 | 833 834.00 | | 943 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 237.00 | 826 546.00 | | 927 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 591.00 | 7 288.00 | | 16 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345.00 | 756.00 | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345.00 | 756.00 | | 2 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641 718.00 | 641 718.00 | | 641 718.00 |
UX Autres créances clients | 325 883.00 | 325 883.00 | | 325 883.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VI Groupe et associés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 354.00 | 349 354.00 | | 349 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 231.00 | 718 231.00 | | 718 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
ST Autres comptes | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 835 824.00 | | | 835 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
ZE Dividendes | 750.00 | | | 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 868 014.00 | | | 868 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |