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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
BP En cours de production de services | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 496.00 | | 78 496.00 | 78 496.00 |
BZ Autres créances | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CF Disponibilités | 243 817.00 | | 243 817.00 | 243 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 232.00 | | 360 232.00 | 360 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 571.00 | 3 338.00 | 360 232.00 | 363 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 427.00 | | | 119 427.00 |
DL TOTAL (I) | 234 500.00 | | | 234 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691.00 | | | 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 585.00 | | | 105 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 732.00 | | | 125 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 232.00 | | | 360 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 508.00 | | | 113 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 343.00 | 43 833.00 | 46 177.00 | 2 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343.00 | 43 833.00 | 46 177.00 | 2 343.00 |
FM Production stockée | | | 15 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 258.00 | | | 250 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 831.00 | | | 130 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 427.00 | | | 119 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 585.00 | 105 585.00 | | 105 585.00 |
UX Autres créances clients | 78 496.00 | | | 78 496.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | | | 867.00 |
VI Groupe et associés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 149.00 | 84 149.00 | | 84 149.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 508.00 | 113 508.00 | | 113 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | | | 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
ST Autres comptes | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
ZE Dividendes | 750.00 | | | 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 110.00 | | | 72 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |