| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 007.00 | | 131 007.00 | 131 007.00 |
BZ Autres créances | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 118.00 | | 132 118.00 | 132 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 118.00 | | 716 118.00 | 716 118.00 |
CU Autres participations | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 281.00 | 3 148.00 | | 3 281.00 |
DG Autres réserves | 37 168.00 | 34 640.00 | | 37 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 179.00 | 2 661.00 | | 4 179.00 |
DL TOTAL (I) | 648 628.00 | 644 449.00 | | 648 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 395.00 | 40 709.00 | | 40 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 1 924.00 | | 2 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 726.00 | 24 473.00 | | 22 726.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 489.00 | 67 106.00 | | 67 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 118.00 | 711 556.00 | | 716 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 489.00 | 67 106.00 | | 67 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 60.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 60.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -60.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 480.00 | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 019.00 | 55 002.00 | | 12 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 839.00 | 52 341.00 | | 7 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 179.00 | 2 661.00 | | 4 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 131 007.00 | 131 007.00 | | 131 007.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 755.00 | 131 755.00 | | 131 755.00 |
VW T.V.A. | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 489.00 | 67 489.00 | | 67 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | 794.00 | | 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 173.00 | 6 296.00 | | 4 173.00 |
ST Autres comptes | 889.00 | 657.00 | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 260.00 | 794.00 | | 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 400.00 | 15 000.00 | | 13 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 237.00 | 1 028.00 | | 1 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 062.00 | 6 953.00 | | 5 062.00 |