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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 407.00 | | 139 407.00 | 139 407.00 |
BZ Autres créances | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 080.00 | | 143 080.00 | 143 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 080.00 | | 727 080.00 | 727 080.00 |
CU Autres participations | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 490.00 | 3 281.00 | | 3 490.00 |
DG Autres réserves | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
DH Report à nouveau | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 094.00 | 4 179.00 | | 4 094.00 |
DL TOTAL (I) | 652 722.00 | 648 628.00 | | 652 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 128.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 210.00 | 40 395.00 | | 40 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 339.00 | | 2 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 863.00 | 22 726.00 | | 30 863.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 1 900.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 358.00 | 67 489.00 | | 74 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 080.00 | 716 118.00 | | 727 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 358.00 | 67 489.00 | | 74 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 128.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -5.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 738.00 | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 001.00 | 12 019.00 | | 47 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 907.00 | 7 839.00 | | 42 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 094.00 | 4 179.00 | | 4 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 139 407.00 | 139 407.00 | | 139 407.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 932.00 | 139 932.00 | | 139 932.00 |
VW T.V.A. | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 260.00 | | 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 473.00 | 4 173.00 | | 3 473.00 |
ST Autres comptes | 1 007.00 | 889.00 | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 519.00 | 260.00 | | 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 000.00 | 13 400.00 | | 8 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 960.00 | 1 237.00 | | 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 480.00 | 5 062.00 | | 4 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |