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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 222 729.00 | 138 778.00 | 83 952.00 | 222 729.00 |
040 Immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 009.00 | 138 778.00 | 88 232.00 | 227 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 297 933.00 | 5 460.00 | 292 473.00 | 297 933.00 |
072 Créances – Autres | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
084 Disponibilités | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 266.00 | 5 460.00 | 313 806.00 | 319 266.00 |
110 Total général Actif | 546 275.00 | 144 238.00 | 402 038.00 | 546 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 140 994.00 | | | 140 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 817 536.00 | | | 817 536.00 |
230 Autres produits | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 850 539.00 | | | 850 539.00 |
242 Autres charges externes. | 547 372.00 | | | 547 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -606.00 | | | -606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | | | 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 260 050.00 | | | 260 050.00 |
252 Charges sociales | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
256 Dotations aux provisions | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
262 Autres charges | 873.00 | | | 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 890 272.00 | | | 890 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 732.00 | | | -39 732.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 93 157.00 | | | 93 157.00 |
294 Charges financières | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 909.00 | | | 252 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 340.00 | | | 148 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 579.00 | | | 86 579.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |