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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 1 533.00 | 3 067.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 575.00 | 5 135.00 | 22 440.00 | 27 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 759.00 | 176 385.00 | 28 374.00 | 204 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 897.00 | | 85 897.00 | 85 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 832.00 | 183 053.00 | 139 778.00 | 322 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 472.00 | | 309 472.00 | 309 472.00 |
BZ Autres créances | 45 222.00 | | 45 222.00 | 45 222.00 |
CF Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 886.00 | | 92 886.00 | 92 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 894.00 | | 447 894.00 | 447 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 725.00 | 183 053.00 | 587 672.00 | 770 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 105.00 | | | 89 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
DL TOTAL (I) | 151 097.00 | | | 151 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 571.00 | | | 100 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 608.00 | | | 110 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 396.00 | | | 225 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 575.00 | | | 436 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 672.00 | | | 587 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 575.00 | | | 436 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 123.00 | | 107 709.00 | 215 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 843.00 | | 21 492.00 | 210 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | 81 617.00 | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 219.00 | 27 835.00 | | 155 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 533.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 219.00 | 26 301.00 | | 155 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 608.00 | 110 608.00 | | 110 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 786.00 | 77 786.00 | | 77 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 897.00 | | 85 897.00 | 85 897.00 |
UX Autres créances clients | 309 472.00 | 309 472.00 | | 309 472.00 |
VB T. V. A. | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 571.00 | 100 571.00 | | 100 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 590.00 | 354 693.00 | 85 897.00 | 440 590.00 |
VW T.V.A. | 105 209.00 | 105 209.00 | | 105 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 575.00 | 436 575.00 | | 436 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
ST Autres comptes | 396 664.00 | | | 396 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 943.00 | | | 331 943.00 |
YT Sous‐traitance | 272 504.00 | | | 272 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 494.00 | | | 359 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 790.00 | | | 175 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 031 528.00 | | | 1 031 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |