| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 400 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 817.00 | |
CF Disponibilités | | | 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 006.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 408 006.00 | |
CU Autres participations | | | 400 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 270 622.00 | 270 622.00 | | 270 622.00 |
DH Report à nouveau | 51 253.00 | 11 016.00 | | 51 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 300.00 | 40 236.00 | | -19 300.00 |
DL TOTAL (I) | 308 075.00 | 327 375.00 | | 308 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 960.00 | 8 960.00 | | 5 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 2 412.00 | | 6 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 167.00 | 30 751.00 | | 44 167.00 |
EA Autres dettes | 43 372.00 | 37 109.00 | | 43 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 931.00 | 79 294.00 | | 99 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 006.00 | 406 669.00 | | 408 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 931.00 | 79 294.00 | | 99 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 300.00 | 69 764.00 | | 129 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 300.00 | 40 236.00 | | -19 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
VI Groupe et associés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 931.00 | 99 931.00 | | 99 931.00 |