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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
072 Créances – Autres | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
084 Disponibilités | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
110 Total général Actif | 418 847.00 | 200 000.00 | 218 847.00 | 418 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -197 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
252 Charges sociales | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 678.00 | | | 107 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
294 Charges financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -197 696.00 | | | -197 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |