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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 487.00 | 24 380.00 | 107.00 | 24 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 710.00 | 15 211.00 | 22 499.00 | 37 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 298.00 | 39 592.00 | 30 706.00 | 70 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BN En cours de production de biens | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 068.00 | | 65 068.00 | 65 068.00 |
BZ Autres créances | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
CF Disponibilités | 188 361.00 | | 188 361.00 | 188 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 716.00 | | 336 716.00 | 336 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 014.00 | 39 592.00 | 367 422.00 | 407 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 834.00 | 45 884.00 | | 25 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 846.00 | 109 949.00 | | 75 846.00 |
DL TOTAL (I) | 145 680.00 | 199 834.00 | | 145 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 708.00 | 39 316.00 | | 114 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 053.00 | 89 460.00 | | 80 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 426.00 | 9 587.00 | | 25 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 741.00 | 139 919.00 | | 221 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 422.00 | 339 753.00 | | 367 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 741.00 | 139 919.00 | | 221 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 032.00 | | 10 176.00 | 62 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 70 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 62 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 932.00 | | 10 176.00 | 53 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 131.00 | 10 765.00 | 304.00 | 29 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 131.00 | 10 765.00 | 304.00 | 29 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 708.00 | 114 708.00 | | 114 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 65 068.00 | 65 068.00 | | 65 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VC Groupe et associés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VW T.V.A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 741.00 | 221 741.00 | | 221 741.00 |