| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 269.00 | 9 260.00 | 2 008.00 | 11 269.00 |
040 Immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 769.00 | 9 260.00 | 198 508.00 | 207 769.00 |
072 Créances – Autres | 204 521.00 | | 204 521.00 | 204 521.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 355.00 | | 95 355.00 | 95 355.00 |
084 Disponibilités | 356 892.00 | | 356 892.00 | 356 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 656 768.00 | | 656 768.00 | 656 768.00 |
110 Total général Actif | 864 536.00 | 9 260.00 | 855 276.00 | 864 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 371 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 209 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 741 231.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 855 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 794.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 486 052.00 | | | 486 052.00 |
224 Production immobilisée | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 375.00 | | | 528 375.00 |
242 Autres charges externes. | 56 378.00 | | | 56 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
252 Charges sociales | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 641.00 | | | 187 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 340 734.00 | | | 340 734.00 |
280 Produits financiers | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
294 Charges financières | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 77 185.00 | | | 77 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 209 789.00 | | | 209 789.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 340.00 | | | 289 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 366.00 | | | 83 366.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 42 319.00 | | | 42 319.00 |