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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 074.00 | 10 299.00 | 4 775.00 | 15 074.00 |
040 Immobilisations financières | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 473.00 | 10 299.00 | 202 174.00 | 212 473.00 |
072 Créances – Autres | 484 183.00 | | 484 183.00 | 484 183.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 108 619.00 | | 108 619.00 | 108 619.00 |
084 Disponibilités | 447 170.00 | | 447 170.00 | 447 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 041 754.00 | | 1 041 754.00 | 1 041 754.00 |
110 Total général Actif | 1 254 226.00 | 10 299.00 | 1 243 927.00 | 1 254 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 581 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 346 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 087 590.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 243 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 745 614.00 | | | 745 614.00 |
224 Production immobilisée | 2.00 | | | 2.00 |
230 Autres produits | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 746 996.00 | | | 746 996.00 |
242 Autres charges externes. | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
252 Charges sociales | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 808.00 | | | 194 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 552 187.00 | | | 552 187.00 |
280 Produits financiers | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
294 Charges financières | 82 755.00 | | | 82 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 130 617.00 | | | 130 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 346 359.00 | | | 346 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 769.00 | | | 207 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 999.00 | | | 1 999.00 |