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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 451.00 | 381.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 898.00 | 683.00 | 2 215.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 730.00 | 1 134.00 | 2 596.00 | 3 730.00 |
BT Marchandises | 54 106.00 | | 54 106.00 | 54 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 562.00 | | 178 562.00 | 178 562.00 |
BZ Autres créances | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CF Disponibilités | 58 831.00 | | 58 831.00 | 58 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 838.00 | | 295 838.00 | 295 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 568.00 | 1 134.00 | 298 433.00 | 299 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 600.00 | 14 500.00 | | 39 600.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 85.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 976.00 | 26 013.00 | | 28 976.00 |
DK Provisions réglementées | | 60.00 | | |
DL TOTAL (I) | 79 674.00 | 50 758.00 | | 79 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 3 892.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 923.00 | 91 201.00 | | 154 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 766.00 | 5 471.00 | | 15 766.00 |
EA Autres dettes | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 760.00 | 100 564.00 | | 218 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 433.00 | 151 323.00 | | 298 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 223.00 | 100 564.00 | | 188 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515.00 | 619.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | 619.00 | | 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 923.00 | 154 923.00 | | 154 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
UX Autres créances clients | 178 562.00 | 178 562.00 | | 178 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 9 464.00 | 30 536.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 901.00 | 182 901.00 | | 182 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 760.00 | 188 223.00 | 30 536.00 | 218 760.00 |