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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 784.00 | 48.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 693.00 | 1 991.00 | 3 703.00 | 5 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 526.00 | 2 775.00 | 3 751.00 | 6 526.00 |
BT Marchandises | 193 053.00 | | 193 053.00 | 193 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 732.00 | | 306 732.00 | 306 732.00 |
BZ Autres créances | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CF Disponibilités | 61 309.00 | | 61 309.00 | 61 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 537.00 | | 562 537.00 | 562 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 062.00 | 2 775.00 | 566 287.00 | 569 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 659.00 | 68 600.00 | | 106 659.00 |
DH Report à nouveau | | 74.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 358.00 | 37 985.00 | | 50 358.00 |
DL TOTAL (I) | 168 017.00 | 117 659.00 | | 168 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 737.00 | 90 536.00 | | 81 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 301.00 | 9 965.00 | | 8 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 749.00 | 184 884.00 | | 246 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 702.00 | 18 960.00 | | 39 702.00 |
EA Autres dettes | 21 782.00 | 4 106.00 | | 21 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 271.00 | 308 451.00 | | 398 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 287.00 | 426 110.00 | | 566 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 597.00 | 80 987.00 | | 60 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 150.00 | | 1 667.00 | 5 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 6 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | 6 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 150.00 | | 1 667.00 | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925.00 | 1 141.00 | 291.00 | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925.00 | 1 141.00 | 291.00 | 1 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 749.00 | 246 749.00 | | 246 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
UX Autres créances clients | 306 732.00 | 306 732.00 | | 306 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 987.00 | 20 390.00 | 59 570.00 | 80 987.00 |
VI Groupe et associés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 174.00 | 308 174.00 | | 308 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 271.00 | 337 673.00 | 59 570.00 | 398 271.00 |