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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 502.00 | 14 691.00 | 11 810.00 | 26 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 221.00 | 4 049.00 | 1 172.00 | 5 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 386.00 | 23 404.00 | 14 982.00 | 38 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 224.00 | | 314 224.00 | 314 224.00 |
BZ Autres créances | 371 827.00 | | 371 827.00 | 371 827.00 |
CF Disponibilités | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 681.00 | | 709 681.00 | 709 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 068.00 | 23 404.00 | 724 664.00 | 748 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 106 438.00 | | | 106 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
DL TOTAL (I) | 116 884.00 | | | 116 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 837.00 | | | 54 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 038.00 | | | 414 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 431.00 | | | 63 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 779.00 | | | 607 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 664.00 | | | 724 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 781.00 | | | 576 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 837.00 | | | 54 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 071.00 | | 1 119 071.00 | 1 119 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 071.00 | | 1 119 071.00 | 1 119 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 350.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 729.00 | | | 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 003.00 | | | -4 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 497.00 | | | 1 121 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 701.00 | | | 1 112 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 438.00 | | 2 949.00 | 35 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 775.00 | | 949.00 | 30 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 054.00 | 6 350.00 | 23 404.00 | 17 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141.00 | 522.00 | 4 663.00 | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 913.00 | 5 829.00 | 18 741.00 | 12 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 038.00 | 414 038.00 | | 414 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 431.00 | 63 431.00 | | 63 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 314 225.00 | 314 225.00 | | 314 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 827.00 | 371 827.00 | | 371 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 102.00 | 687 102.00 | 2 000.00 | 689 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 781.00 | 576 781.00 | | 576 781.00 |