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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 897.00 | 24 151.00 | 3 745.00 | 27 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 762.00 | 7 596.00 | 4 165.00 | 11 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 324.00 | 36 410.00 | 10 913.00 | 47 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 967.00 | | 354 967.00 | 354 967.00 |
BZ Autres créances | 542 912.00 | | 542 912.00 | 542 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 489.00 | | 917 489.00 | 917 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 813.00 | 36 410.00 | 928 402.00 | 964 813.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 467.00 | | | 119 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 625.00 | | | -198 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
DL TOTAL (I) | -33 706.00 | | | -33 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 617.00 | | | 319 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 420.00 | | | 508 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 496.00 | | | 98 496.00 |
EA Autres dettes | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 109.00 | | | 962 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 402.00 | | | 928 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 520.00 | | | 663 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 245.00 | | 136 245.00 | 136 245.00 |
FG Production vendue services | 1 180 551.00 | | 1 180 551.00 | 1 180 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 797.00 | | 1 316 797.00 | 1 316 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 018.00 | |
GE Autres charges | | | 4 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 617.00 | | | 1 337 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 243.00 | | | 1 536 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 625.00 | | | -198 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 802.00 | | 1 522.00 | 45 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 139.00 | | 1 520.00 | 38 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 393.00 | 6 018.00 | | 30 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 730.00 | 6 018.00 | | 25 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 420.00 | 508 420.00 | | 508 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 496.00 | 98 496.00 | | 98 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 354 967.00 | 354 967.00 | | 354 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 913.00 | 542 913.00 | | 542 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 029.00 | 899 029.00 | 3 000.00 | 902 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 521.00 | 663 521.00 | 279 000.00 | 942 521.00 |