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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 234.00 | 5 931.00 | 21 303.00 | 27 234.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 619.00 | 6 055.00 | 21 563.00 | 27 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
072 Créances – Autres | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
084 Disponibilités | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
110 Total général Actif | 93 218.00 | 6 055.00 | 87 163.00 | 93 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 495.00 | 179 165.00 | | 209 495.00 |
222 Production stockée | 10 182.00 | -5 620.00 | | 10 182.00 |
230 Autres produits | 3 417.00 | 9.00 | | 3 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 094.00 | 173 555.00 | | 223 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 596.00 | 83 996.00 | | 109 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -138.00 | 1 801.00 | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 30 031.00 | 19 221.00 | | 30 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 564.00 | 30 439.00 | | 38 564.00 |
252 Charges sociales | 21 450.00 | 15 616.00 | | 21 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 556.00 | 942.00 | | 3 556.00 |
256 Dotations aux provisions | -2 581.00 | 2 581.00 | | -2 581.00 |
262 Autres charges | 4 635.00 | 4.00 | | 4 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 041.00 | 156 529.00 | | 207 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 053.00 | 17 026.00 | | 16 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 310.00 | | 2 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 420.00 | 14 716.00 | | 13 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |