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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 234.00 | 11 308.00 | 15 926.00 | 27 234.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 619.00 | 11 433.00 | 16 186.00 | 27 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 119.00 | | 42 119.00 | 42 119.00 |
072 Créances – Autres | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
084 Disponibilités | 46 611.00 | | 46 611.00 | 46 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 454.00 | | 94 454.00 | 94 454.00 |
110 Total général Actif | 122 072.00 | 11 433.00 | 110 640.00 | 122 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 52 338.00 | | | 52 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 766.00 | 209 495.00 | | 240 766.00 |
222 Production stockée | -10 182.00 | 10 182.00 | | -10 182.00 |
230 Autres produits | 2 009.00 | 3 417.00 | | 2 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 593.00 | 223 094.00 | | 232 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 407.00 | 109 596.00 | | 92 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 560.00 | -138.00 | | 560.00 |
242 Autres charges externes. | 34 481.00 | 30 031.00 | | 34 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | 1 929.00 | | 1 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 074.00 | 38 564.00 | | 42 074.00 |
252 Charges sociales | 24 523.00 | 21 450.00 | | 24 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 377.00 | 3 556.00 | | 5 377.00 |
256 Dotations aux provisions | | -2 581.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 4 635.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 130.00 | 207 041.00 | | 201 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 463.00 | 16 053.00 | | 31 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 225.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 2 408.00 | | 4 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 669.00 | 13 420.00 | | 26 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |