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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 226 695.00 | 56 409.00 | 170 286.00 | 226 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 553.00 | 1 260.00 | 3 293.00 | 4 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110.00 | 1 459.00 | 651.00 | 2 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 256.00 | 59 128.00 | 226 127.00 | 285 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
BZ Autres créances | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CF Disponibilités | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 411.00 | | 39 411.00 | 39 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 666.00 | 59 128.00 | 265 538.00 | 324 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 924.00 | -171 022.00 | | -253 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 313.00 | -82 902.00 | | 132 313.00 |
DL TOTAL (I) | -120 611.00 | -252 924.00 | | -120 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 894.00 | 532 320.00 | | 370 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 110.00 | | 1 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 932.00 | 8 217.00 | | 4 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 149.00 | 540 648.00 | | 386 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 538.00 | 287 723.00 | | 265 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 149.00 | | | 386 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 979.00 | | 277.00 | 284 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 359.00 | | | 233 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 620.00 | | 277.00 | 11 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 376.00 | 26 752.00 | | 32 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 376.00 | 26 752.00 | | 32 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
UX Autres créances clients | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 370 894.00 | 370 894.00 | | 370 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 286.00 | 13 389.00 | 11 897.00 | 25 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 149.00 | 386 149.00 | | 386 149.00 |