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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 226 695.00 | 81 889.00 | 144 806.00 | 226 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 553.00 | 1 829.00 | 2 724.00 | 4 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 483.00 | 85 828.00 | 199 654.00 | 285 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 181.00 | | 44 181.00 | 44 181.00 |
BZ Autres créances | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CF Disponibilités | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 026.00 | | 87 026.00 | 87 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 509.00 | 85 828.00 | 286 680.00 | 372 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 611.00 | -253 924.00 | | -121 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 993.00 | 132 313.00 | | 71 993.00 |
DL TOTAL (I) | -48 619.00 | -120 611.00 | | -48 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 237.00 | 370 894.00 | | 321 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 1 816.00 | | 2 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 419.00 | 4 932.00 | | 2 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 273.00 | 8 476.00 | | 9 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 299.00 | 386 149.00 | | 335 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 680.00 | 265 538.00 | | 286 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 299.00 | 386 149.00 | | 335 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 237.00 | | | 321 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 256.00 | | 227.00 | 285 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 359.00 | | | 233 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 897.00 | | 227.00 | 11 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 128.00 | 26 700.00 | | 59 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 128.00 | 26 700.00 | | 59 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
UX Autres créances clients | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
VI Groupe et associés | 321 237.00 | 321 237.00 | | 321 237.00 |
VP Divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 768.00 | 44 644.00 | 12 124.00 | 56 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 300.00 | 335 300.00 | | 335 300.00 |