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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 030 372.00 | 196 298.00 | 7 834 074.00 | 8 030 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 030 372.00 | 196 298.00 | 7 834 074.00 | 8 030 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 944.00 | | 425 944.00 | 425 944.00 |
BZ Autres créances | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CF Disponibilités | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 944.00 | | 480 944.00 | 480 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 561 984.00 | 196 298.00 | 8 365 686.00 | 8 561 984.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 669.00 | | 50 669.00 | 50 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 255.00 | | | -305 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
DL TOTAL (I) | -249 578.00 | | | -249 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 852 797.00 | | | 5 852 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 336.00 | | | 351 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EA Autres dettes | 2 393 329.00 | | | 2 393 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 615 264.00 | | | 8 615 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 365 686.00 | | | 8 365 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 989.00 | | 427 989.00 | 427 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 989.00 | | 427 989.00 | 427 989.00 |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 830.00 | |
GE Autres charges | | | 11 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 077.00 | | | 429 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 401.00 | | | 423 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 736.00 | 128 736.00 | | 128 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393 329.00 | 2 393 329.00 | | 2 393 329.00 |
UX Autres créances clients | 425 944.00 | 425 944.00 | | 425 944.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 318.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 852 797.00 | 431 497.00 | 1 727 642.00 | 5 852 797.00 |
VI Groupe et associés | 222 600.00 | 222 600.00 | | 222 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 791.00 | 439 791.00 | | 439 791.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 615 264.00 | 3 193 964.00 | 1 727 642.00 | 8 615 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 894.00 | | | 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 400.00 | | | 15 400.00 |