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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 030 372.00 | 517 513.00 | 7 512 859.00 | 8 030 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 030 372.00 | 517 513.00 | 7 512 859.00 | 8 030 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 007.00 | | 691 007.00 | 691 007.00 |
BZ Autres créances | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CF Disponibilités | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 198.00 | | 728 198.00 | 728 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 800 794.00 | 517 513.00 | 8 283 281.00 | 8 800 794.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 224.00 | | 42 224.00 | 42 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 089.00 | -299 578.00 | | -292 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 305.00 | 7 489.00 | | 7 305.00 |
DL TOTAL (I) | -234 784.00 | -242 089.00 | | -234 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 307 080.00 | 5 682 370.00 | | 5 307 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 103.00 | 340 191.00 | | 348 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 954.00 | 3 076.00 | | 4 954.00 |
EA Autres dettes | 2 831 892.00 | 2 510 337.00 | | 2 831 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 518 065.00 | 8 562 010.00 | | 8 518 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 283 281.00 | 8 319 921.00 | | 8 283 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 602.00 | | 438 602.00 | 438 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 602.00 | | 438 602.00 | 438 602.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 830.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 602.00 | 377 989.00 | | 438 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 297.00 | 370 501.00 | | 431 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 305.00 | 7 488.00 | | 7 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 905.00 | 160 607.00 | | 356 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 905.00 | 160 607.00 | | 356 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 103.00 | 348 103.00 | | 348 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831 892.00 | 2 831 892.00 | | 2 831 892.00 |
UP Prêts | 703 961.00 | 703 961.00 | | 703 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 307 080.00 | 420 057.00 | 1 805 914.00 | 5 307 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 961.00 | 703 961.00 | | 703 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 505 139.00 | 3 618 116.00 | 1 805 914.00 | 8 505 139.00 |