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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 700.00 | 4 840.00 | 25 859.00 | 30 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 519 826.00 | 83 226.00 | 436 600.00 | 519 826.00 |
040 Immobilisations financières | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 566 618.00 | 88 066.00 | 478 551.00 | 566 618.00 |
060 Stock marchandises | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
072 Créances – Autres | 46 828.00 | | 46 828.00 | 46 828.00 |
084 Disponibilités | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53 233.00 | | 53 233.00 | 53 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 084.00 | | 123 084.00 | 123 084.00 |
110 Total général Actif | 689 703.00 | 88 066.00 | 601 636.00 | 689 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 229 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 590 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 274 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 422 568.00 | | | 422 568.00 |
230 Autres produits | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 561.00 | | | 448 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 143.00 | | | -3 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 436.00 | | | 139 436.00 |
242 Autres charges externes. | 125 920.00 | | | 125 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 891.00 | | | 82 891.00 |
252 Charges sociales | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 886.00 | | | 63 886.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 449.00 | | | 456 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 888.00 | | | -7 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 533 316.00 | | | 533 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 772.00 | | | 68 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 109.00 | | | 51 109.00 |