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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 700.00 | 10 964.00 | 19 736.00 | 30 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 576.00 | 199 254.00 | 325 321.00 | 524 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 249.00 | 210 218.00 | 361 149.00 | 585 249.00 |
BT Marchandises | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
BZ Autres créances | 165 670.00 | | 165 670.00 | 165 670.00 |
CF Disponibilités | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 233.00 | | 53 233.00 | 53 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 340.00 | | 271 340.00 | 271 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 589.00 | 210 218.00 | 632 492.00 | 856 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | -43 340.00 | | | -43 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 564.00 | | | -17 564.00 |
DL TOTAL (I) | -44 823.00 | | | -44 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 231.00 | | | 296 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 548.00 | | | 169 548.00 |
EA Autres dettes | 210 035.00 | | | 210 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 314.00 | | | 677 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 492.00 | | | 632 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 288 039.00 | | 288 039.00 | 288 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 039.00 | | 288 039.00 | 288 039.00 |
FQ Autres produits | | | 3 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 151.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 316.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 428.00 | | | 291 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 993.00 | | | 308 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 564.00 | | | -17 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 389.00 | | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 459.00 | | | 76 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 459.00 | | | 76 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 906.00 | 34 086.00 | | 92 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | 1 283.00 | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 066.00 | 32 803.00 | | 88 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 548.00 | 169 548.00 | | 169 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VB T. V. A. | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 339.00 | -187 578.00 | 208 918.00 | 21 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 339.00 | | | -21 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 480.00 | 94 480.00 | | 94 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 965.00 | 177 873.00 | 16 092.00 | 193 965.00 |
VW T.V.A. | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 124.00 | | 208 918.00 | 468 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
ST Autres comptes | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -30 822.00 | | | -30 822.00 |
YT Sous‐traitance | 768.00 | | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267.00 | | | 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -1 250.00 | | | -1 250.00 |