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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 364.00 | | 1 061 364.00 | 1 061 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 763 467.00 | | 763 467.00 | 763 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 611.00 | | 763 611.00 | 763 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 974.00 | | 1 824 974.00 | 1 824 974.00 |
CU Autres participations | 1 027 688.00 | | 1 027 688.00 | 1 027 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 593 600.00 | 1 593 600.00 | | 1 593 600.00 |
DH Report à nouveau | -28 237.00 | | | -28 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 815.00 | -28 237.00 | | 3 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 179.00 | 1 565 363.00 | | 1 569 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 205.00 | 250 200.00 | | 250 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 2 700.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791.00 | | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 796.00 | 252 995.00 | | 255 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 974.00 | 1 818 358.00 | | 1 824 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 796.00 | 252 995.00 | | 255 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 980.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 593 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 593 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 593 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 593 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 791.00 | | | 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 065.00 | 1 611 197.00 | | 39 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 250.00 | 1 639 434.00 | | 35 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 815.00 | -28 237.00 | | 3 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 731.00 | | 201 633.00 | 1 059 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 1 061 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 1 061 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 731.00 | | 201 633.00 | 1 059 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
UG ‐ Financières | | | 27 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
VI Groupe et associés | 250 205.00 | 250 205.00 | | 250 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 796.00 | 255 796.00 | | 255 796.00 |