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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 653.00 | | 154 653.00 | 154 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 225.00 | | 2 784 225.00 | 2 784 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CF Disponibilités | 383 014.00 | | 383 014.00 | 383 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 014.00 | | 495 014.00 | 495 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 238.00 | | 3 279 238.00 | 3 279 238.00 |
CU Autres participations | 2 629 572.00 | | 2 629 572.00 | 2 629 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 593 600.00 | 1 593 600.00 | | 1 593 600.00 |
DH Report à nouveau | -44 127.00 | -24 421.00 | | -44 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 542.00 | -19 705.00 | | 136 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 016.00 | 1 549 473.00 | | 1 686 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 009.00 | 475 853.00 | | 427 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 205.00 | 1 120 205.00 | | 1 120 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 6 227.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 217.00 | 680.00 | | 4 217.00 |
EA Autres dettes | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 223.00 | 1 602 964.00 | | 1 593 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 238.00 | 3 152 437.00 | | 3 279 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 472.00 | 1 176 097.00 | | 1 215 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 680.00 | | 4 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 987.00 | 2 356.00 | | 150 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 445.00 | 22 061.00 | | 14 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 542.00 | -19 705.00 | | 136 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 809.00 | | 181 448.00 | 2 638 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 032.00 | 2 784 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 032.00 | 2 784 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 638 809.00 | | 181 448.00 | 2 638 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 653.00 | 154 653.00 | | 154 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 009.00 | 49 258.00 | 199 387.00 | 427 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 120 205.00 | 1 120 205.00 | | 1 120 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 653.00 | 154 653.00 | | 154 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 223.00 | 1 215 472.00 | 199 387.00 | 1 593 223.00 |