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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 171 380.00 | | 1 171 380.00 | 1 171 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
BZ Autres créances | 203 697.00 | | 203 697.00 | 203 697.00 |
CF Disponibilités | 74 117.00 | | 74 117.00 | 74 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 567.00 | | 1 466 567.00 | 1 466 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 567.00 | | 1 466 567.00 | 1 466 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 237.00 | | | -7 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 220.00 | -7 237.00 | | 47 220.00 |
DL TOTAL (I) | 139 983.00 | 92 763.00 | | 139 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 218 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 600.00 | 5 407.00 | | 41 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 354.00 | 4 951.00 | | 16 354.00 |
EA Autres dettes | 1 268 629.00 | 1 158 463.00 | | 1 268 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 584.00 | 1 387 221.00 | | 1 326 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 567.00 | 1 479 984.00 | | 1 466 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 584.00 | 1 177 221.00 | | 1 326 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
FG Production vendue services | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 360.00 | | 1 060 360.00 | 1 060 360.00 |
FM Production stockée | | | -177 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 164.00 | 1 382 707.00 | | 883 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 944.00 | 1 389 944.00 | | 835 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 220.00 | -7 237.00 | | 47 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 629.00 | 1 268 629.00 | | 1 268 629.00 |
UX Autres créances clients | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 697.00 | 203 697.00 | | 203 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 074.00 | 215 074.00 | | 215 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 584.00 | 1 326 584.00 | | 1 326 584.00 |