| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 737.00 | | 182 737.00 | 182 737.00 |
AP Constructions | 480 596.00 | 12 314.00 | 468 281.00 | 480 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 333.00 | 12 314.00 | 651 019.00 | 663 333.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BZ Autres créances | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CF Disponibilités | 558 438.00 | | 558 438.00 | 558 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 280.00 | | 578 280.00 | 578 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 613.00 | 12 314.00 | 1 229 299.00 | 1 241 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DH Report à nouveau | 37 984.00 | -7 237.00 | | 37 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 462.00 | 47 220.00 | | -30 462.00 |
DL TOTAL (I) | 109 522.00 | 139 983.00 | | 109 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 733.00 | 41 600.00 | | 21 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 251.00 | 16 354.00 | | 3 251.00 |
EA Autres dettes | 1 068 163.00 | 1 268 629.00 | | 1 068 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 777.00 | 1 326 584.00 | | 1 119 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 299.00 | 1 466 567.00 | | 1 229 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 777.00 | 1 326 584.00 | | 1 119 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
FG Production vendue services | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 230.00 | | 1 275 230.00 | 1 275 230.00 |
FM Production stockée | | | -1 171 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 314.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 664.00 | 883 164.00 | | 107 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 126.00 | 835 944.00 | | 138 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 462.00 | 47 220.00 | | -30 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 663 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 333.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 314.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 793.00 | 1 094 793.00 | | 1 094 793.00 |
UX Autres créances clients | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 777.00 | 1 119 777.00 | | 1 119 777.00 |